GEPA3 — Rio Paranapanema Energia SA: vale a pena investir?
Cotação e indicadores atualizados em 18 de outubro de 2026
Análise de GEPA3: o que os números dizem
Preço
GEPA3 negocia a 16,6 vezes o lucro de 12 meses (P/L), acima da mediana do setor, de 9,5. O preço é 2,71 vezes o patrimônio por ação (P/VP), acima da mediana do setor, de 1,76. Múltiplo baixo pode ser oportunidade ou lucro que vai cair; múltiplo alto pode ser qualidade ou exagero: o número sozinho não decide.
Rentabilidade
A empresa lucra 16,3% sobre o próprio patrimônio em 12 meses (ROE), acima da mediana do setor, de 14,6%. A margem líquida é de 16,3%. O lucro de 12 meses caiu 51% contra um ano antes. Foram 4 anos seguidos com lucro nos balanços anuais.
Dívida
A dívida líquida equivale a 1,1 vezes o EBITDA de 12 meses, um nível moderado.
Dividendos
O dividend yield de 12 meses é de 17,4%, acima da mediana do setor, de 4,3%. A empresa paga proventos há 17 anos seguidos. O próximo pagamento é em 31/12/2026 (R$ 0,24 por ação).
Comparado com a mediana dos papéis do mesmo setor, com os números do último fechamento. Descreve, não recomenda.
Dividendos de GEPA3: data com e pagamento
Nos últimos 12 meses, GEPA3 pagou R$ 6,40 por ação em 5 proventos. O próximo pagamento é em 31/12/2026: R$ 0,24 por ação (dividendo), para quem tinha o papel na data com de 30/04/2026.
| Data com | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 13/05/2026 | 31/12/2026 | Dividendo | R$ 0,24 |
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | — | Dividendo | R$ 2,10 |
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 23/07/2026 | Dividendo | R$ 1,05 |
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 28/05/2026 | Dividendo | R$ 1,74 |
| 09/12/2025 | 10/12/2025 | 28/05/2026 | JCP | R$ 1,27 |
| 30/04/2025 | 05/05/2025 | — | Dividendo | R$ 4,05 |
| 16/12/2024 | 17/12/2024 | — | JCP | R$ 1,12 |
| 02/10/2024 | 03/10/2024 | — | Dividendo | R$ 1,84 |
| 30/04/2024 | 03/05/2024 | — | Dividendo | R$ 3,03 |
| 11/12/2023 | 12/12/2023 | — | JCP | R$ 1,16 |
| 28/04/2023 | 05/05/2023 | — | Dividendo | R$ 0,81 |
| 04/01/2023 | 06/01/2023 | — | JCP | R$ 1,06 |
Data com: o último dia para ter o papel e receber. JCP com valor bruto (15% de imposto retido na fonte). Agenda de dividendos de toda a bolsa →
Último resultado de GEPA3: 2T26
GEPA4 (Rio Paranapanema Energia) teve lucro de R$ 20,9 mi no 2T26, queda de 67,7% sobre o 2T25. A receita foi de R$ 322 mi (+8,1% no ano), com margem líquida de 6,5% (era 21,7% um ano antes). O EBITDA (lucro operacional mais depreciação) somou R$ 169 mi, −2,6% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A dívida líquida no fim do trimestre era de R$ 809 mi. O ITR foi entregue à CVM em 13/08/2026.
O resultado do 2º trimestre de 2026 completo, com os últimos trimestres →
Histórico de GEPA3 ano a ano: dividendos, lucro e indicadores
Em 10 anos completos, GEPA3 pagou proventos em 10, com dividend yield médio de 12,6% ao ano. O lucro líquido foi de R$ 361 mi em 2016 para R$ 251 mi em 2025.
| Ano | Cotação | Dividend yield | Proventos pagos | Lucro líquido | P/L | P/VP | ROE | Margem líq. | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 m até 09/26 | R$ 33,20 | 19,3% | R$ 650 mi | R$ 225 mi | 15,0 | 2,5 | 16,3% | 16,3% | 1,1 |
| 2025 | R$ 30,00 | 34,0% | R$ 1,0 bi | R$ 251 mi | 11,8 | 2,4 | 20,2% | 19,9% | 1,8 |
| 2024 | R$ 29,00 | 20,7% | R$ 576 mi | R$ 431 mi | 6,5 | 1,7 | 27,1% | 35,8% | 0,4 |
| 2023 | R$ 27,24 | 11,1% | R$ 279 mi | R$ 342 mi | 7,3 | — | — | 24,5% | 0,0 |
| 2022 | R$ 24,90 | 5,4% | R$ 133 mi | R$ 243 mi | 10,2 | 1,3 | 13,0% | 17,8% | 1,1 |
| 2021 | R$ 32,00 | 9,2% | R$ 284 mi | −R$ 9 mi | — | 1,6 | -0,5% | -0,7% | 2,8 |
| 2020 | R$ 41,90 | 4,5% | R$ 183 mi | R$ 702 mi | 5,8 | 2,1 | 36,7% | 48,4% | -0,0 |
| 2019 | R$ 46,99 | 8,6% | R$ 386 mi | R$ 246 mi | 18,1 | 2,9 | 15,9% | 17,8% | 0,4 |
| 2018 | R$ 32,50 | 7,9% | R$ 271 mi | R$ 256 mi | 13,4 | 2,1 | 15,7% | 19,4% | 0,8 |
| 2017 | R$ 38,29 | 10,2% | R$ 377 mi | R$ 244 mi | 15,2 | 2,2 | 14,4% | 16,8% | 0,8 |
| 2016 | R$ 35,00 | 14,7% | R$ 495 mi | R$ 361 mi | 9,3 | 1,9 | 20,4% | 27,1% | 0,8 |
Cotação e dividend yield do fim de dezembro (cotação sem ajuste por desdobramentos); lucro, P/L, P/VP, ROE, margem e dívida pelo balanço anual (DFP) de cada ano. Proventos pagos = o total distribuído pela empresa aos acionistas. Fonte: CVM e B3, base própria do Quantor.
Compare GEPA3 com outros papéis do setor
Cotação de GEPA3 hoje
GEPA3 (Rio Paranapanema Energia SA) é negociada a R$ 36,71, em alta de +7,97% no pregão mais recente.
No pregão mais recente, a máxima foi R$ 36,71 e a mínima R$ 36,71, ante um fechamento anterior de R$ 34,00.
GEPA3 vale a pena? O que o Quantor mede
O Quantor avalia GEPA3 (Rio Paranapanema Energia SA) por regras fixas: a régua de tendência mensal (preço com proventos), a Nota Fundamentos, o valor justo por vários métodos e o Índice Quantor (IQ), que coloca o papel na fila entre os pares. Matemática, não opinião. Use as abas acima para a análise interativa completa.
Perguntas frequentes sobre GEPA3
Qual a cotação de GEPA3 hoje?
GEPA3 está cotada a R$ 36,71, em alta de +7,97% no pregão mais recente.
GEPA3 é um bom investimento?
O Quantor não recomenda compra nem venda: mostra os números para você decidir. Para GEPA3, isso é a régua de tendência mensal (com proventos), a Nota Fundamentos (o que o balanço diz), o valor justo por vários métodos e a posição no Índice Quantor (IQ) entre os pares.
Qual o P/L de GEPA3?
16,6, com o lucro dos últimos 12 meses. A mediana do setor (energia Elétrica) é 9,5.
Quando é a data com de GEPA3?
O próximo pagamento de GEPA3 é em 31/12/2026, de R$ 0,24 por ação, para quem tinha o papel na data com de 30/04/2026. A data com do provento mais recente foi 30/04/2026.
Qual foi o lucro de GEPA3 no último trimestre?
GEPA4 (Rio Paranapanema Energia) teve lucro de R$ 20,9 mi no 2T26, queda de 67,7% sobre o 2T25. A receita foi de R$ 322 mi (+8,1% no ano), com margem líquida de 6,5% (era 21,7% um ano antes).
Quais são os concorrentes de GEPA3?
No setor de energia Elétrica, os papéis mais negociados além de GEPA3 são AXIA3 (Axia Energia), EQTL3 (Equatorial Energia), CPLE3 (Copel), ENEV3 (Eneva), CMIG4 (Cemig).
Analise outras ações
As análises do Quantor têm caráter informativo e educacional e não constituem recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.