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O medo na bolsa brasileira está no maior nível do ano. O que veio depois, das outras vezes
O VIX Brasil subiu 97% em um mês. Na zona de alerta, o BOVA11 3 meses depois: média +3,6%, positivo em 59% das vezes.
O VIX Brasil é a volatilidade implícita de 30 dias das opções de BOVA11, que o Quantor calcula direto dos arquivos da B3 desde 2011. Ele mede quanto o mercado está pagando para se proteger. Em um mês, subiu 97%. No último ano, foi de 9,8 a 35,7; a média dos últimos 21 pregões é 27,6.
No S&P 500, na mesma zona: média de +4,1% em 3 meses, positivo em 77% das vezes.
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